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08月14日:每日投資策略(海通證券贛州營業(yè)部)

來源:贛州金融網(wǎng)    作者:    發(fā)布時(shí)間:2012年08月14日

    昨日市場(chǎng)回顧

   
昨日低開低走,盤面表現(xiàn)較為疲弱。終盤,上證綜指收?qǐng)?bào)2136.08點(diǎn),跌32.73點(diǎn)或1.51%;深證成指收?qǐng)?bào)9039.22點(diǎn),跌198.98點(diǎn)或2.15%,兩市全天成交1253.80億元,成交量略微放大。風(fēng)格方面,上證50指數(shù)跌1.99%;深圳中小板綜合指數(shù)跌1.98%;創(chuàng)業(yè)板指數(shù)跌2.08%。截止收盤,兩市共298只股票上漲,2370只股票下跌,除去ST股,8只股票漲停,2只股票跌停。

    后市研判

    昨日市場(chǎng)暴跌主要受國務(wù)院督查組要求相關(guān)省份從嚴(yán)執(zhí)行房地產(chǎn)調(diào)控政策和坊間傳聞金改效果不明顯有關(guān)。我們認(rèn)為,近期政策面和經(jīng)濟(jì)面整體趨于穩(wěn)定,短期市場(chǎng)對(duì)消息面較為敏感屬正常反應(yīng),前期市場(chǎng)超跌反彈持續(xù)小陽線推升,短線可能或會(huì)延續(xù)震蕩調(diào)整。
 
    消息面上,前期市場(chǎng)樂觀解讀督察組對(duì)房地產(chǎn)督查成果,昨日媒體報(bào)道國務(wù)院督查組不僅僅是表面上肯定各地調(diào)控,國務(wù)院督查組對(duì)地方一些不執(zhí)行不到位的做法給予了明確警示,而且明確定調(diào)房地產(chǎn)“從嚴(yán)調(diào)控”,我們認(rèn)為,房地產(chǎn)持續(xù)調(diào)控符合預(yù)期,今年來政府對(duì)地產(chǎn)基調(diào)基本沒有發(fā)生實(shí)質(zhì)性變化,市場(chǎng)下跌反映激烈主要緣于目前市場(chǎng)催化劑較少,投資者信心比較脆弱。前期下跌已經(jīng)包含了經(jīng)濟(jì)回落持續(xù)的預(yù)期,市場(chǎng)可能借利空進(jìn)行情緒宣泄。

    盤面上,昨日行業(yè)板塊滿盤皆綠,農(nóng)林牧漁、生物制藥、旅游酒店、節(jié)能環(huán)保等板塊相對(duì)抗跌,而金融、水泥、煤炭、地產(chǎn)等周期性板塊跌幅較大。農(nóng)林牧漁上漲主要受聯(lián)合國預(yù)警糧食危機(jī)影響。由于美國持續(xù)旱災(zāi),農(nóng)產(chǎn)品供給將受影響,目前已過玉米生長的關(guān)鍵期,玉米和大豆的減產(chǎn)幾成定局,海通研究員測(cè)算玉米和大豆可能分別減產(chǎn)16%和10%,供給不足有望傳導(dǎo)到農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲,我們預(yù)計(jì)對(duì)農(nóng)業(yè)板塊的影響仍將持續(xù)。而對(duì)于金融改革創(chuàng)新,我們認(rèn)為將是個(gè)長期性課題,制度性利好有逐步釋放的過程,中間甚至不排除會(huì)有反復(fù),但不會(huì)改變金融改革的持續(xù)推進(jìn),上海養(yǎng)老金遞延稅政策可能延后,一旦推出仍將利好保險(xiǎn)板塊。

    技術(shù)面上,昨日市場(chǎng)一舉擊穿5日、10日均線,市場(chǎng)信心短期受挫,KDJ指標(biāo)出現(xiàn)明顯回調(diào),但整體依然處于強(qiáng)勢(shì)區(qū)域,而MACD指標(biāo)依然表現(xiàn)良好,持續(xù)上漲后蓄積的獲利盤存在短線回吐的可能,目前成交量較前期整體偏暖,預(yù)計(jì)市場(chǎng)短期延續(xù)震蕩。
綜上,我們謹(jǐn)慎觀望,密切關(guān)注成交量變化。如成交量繼續(xù)維持溫和放量,可在控制倉位前提下逢低關(guān)注前期跌幅較大但彈性較好的的板塊如有色、煤炭等周期性品種,前期表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)、中報(bào)表現(xiàn)疲弱的個(gè)股需堅(jiān)決減倉以規(guī)避補(bǔ)跌風(fēng)險(xiǎn)。

    要聞點(diǎn)評(píng)

    QFII審批提速,年內(nèi)新增41家創(chuàng)紀(jì)錄

    根據(jù)證監(jiān)會(huì)公布的合格境外機(jī)構(gòu)投資者(QFII)名錄,下半年以來,又新增了4家QFII。今年來QFII審批明顯提速,年內(nèi)已新增41家QFII獲得A股“入場(chǎng)券”,超過以往任一年度。最新名錄顯示,目前共有176家QFII獲批,其中今年獲批的家數(shù)占近十年來獲批QFII總家數(shù)的23%。
    點(diǎn)評(píng):QFII制度在我國也面臨著良好的發(fā)展機(jī)遇。我國資本市場(chǎng)的基礎(chǔ)制度已經(jīng)發(fā)生根本性變化,市場(chǎng)規(guī)??焖贁U(kuò)大,融資能力顯著增強(qiáng),上市公司質(zhì)量持續(xù)提高,作為宏觀經(jīng)濟(jì)晴雨表的作用進(jìn)一步顯現(xiàn)。同時(shí),監(jiān)管層還進(jìn)一步深化資本市場(chǎng)改革開放,完善市場(chǎng)結(jié)構(gòu),推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新,增加了市場(chǎng)的廣度和深度。去年以來,證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)QFII資格的速度明顯加快.,預(yù)計(jì)這一“疾進(jìn)”態(tài)勢(shì)有望保持一段時(shí)間。

    房地產(chǎn)信托發(fā)行規(guī)模銳減 開發(fā)商資金鏈緊繃

    據(jù)統(tǒng)計(jì),今年以來所有投向房地產(chǎn)領(lǐng)域的信托產(chǎn)品總數(shù)為410個(gè),平均期限為1.79年,預(yù)期年收益率為10.36%,而去年同期相同類型的產(chǎn)品總數(shù)為724個(gè),平均期限為1.87年,預(yù)期年收益率為9.87%。
    點(diǎn)評(píng):雖然今年的收益率總體上比去年同期更高,但就最近的情況而言,整體年收益率自今年5月以來逐步下滑,8月已下降至不到10%。從一些細(xì)分的產(chǎn)品看,這種回落的趨勢(shì)更為明顯。一些地產(chǎn)項(xiàng)目的貸款信托平均收益率只有5%。一方面考慮到前期的市場(chǎng)調(diào)控,另一面則基于對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)未來發(fā)展的擔(dān)憂,信托公司都減少了計(jì)劃規(guī)模,房地產(chǎn)業(yè)資金將繼續(xù)吃緊。

    轉(zhuǎn)融通最快8月下旬推出,首批試點(diǎn)券商圈定11家

    證券時(shí)報(bào)記者獲悉,8月7日中登公司和上交所向部分券商下發(fā)了轉(zhuǎn)融通證券出借交易實(shí)施細(xì)則和登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則的征求意見稿,并已于上周四和上周五分別在深圳和上海的會(huì)議上研討相關(guān)細(xì)節(jié)。多位券商高管向記者表示,推出轉(zhuǎn)融通機(jī)制的制度和技術(shù)層面的時(shí)機(jī)均已成熟,轉(zhuǎn)融通機(jī)制最快有望于8月下旬推出。
    點(diǎn)評(píng): 當(dāng)前股市低迷,投資者信心不足,如果同時(shí)推出轉(zhuǎn)融資和轉(zhuǎn)融券,雖然同樣是利好股市,但利空的因素容易被過度渲染。如果監(jiān)管層優(yōu)先推出轉(zhuǎn)融資,則可以重塑投資者信心,引導(dǎo)投資者投資藍(lán)籌股。

    國家能源局:加快推進(jìn)油頁巖開發(fā)利用

    國家能源局局長劉鐵男近日指出,我國油頁巖資源豐富,未來將加快推進(jìn)油頁巖開發(fā)利用,以促進(jìn)國內(nèi)非常規(guī)石油開發(fā),增加國內(nèi)油氣資源供給。同時(shí),將力爭“十二五”期間實(shí)現(xiàn)頁巖干餾油產(chǎn)業(yè)化的突破。
    點(diǎn)評(píng): 近年來,我國原油對(duì)外依存度不斷提高,去年原油進(jìn)口量達(dá)2.4億噸,對(duì)外依存度約57%,對(duì)我能源安全帶來較大壓力。我國油頁巖資源豐富,技術(shù)可采資源量約2400億噸,理論上可回收干餾油約100億噸,產(chǎn)業(yè)化潛力巨大。

    美農(nóng)業(yè)部調(diào)降主要農(nóng)作物產(chǎn)量預(yù)期

    美國農(nóng)業(yè)部日前在預(yù)期產(chǎn)量報(bào)告中指出,受持續(xù)干旱和高溫影響,美國主要農(nóng)作物今年預(yù)期產(chǎn)量將低于去年10%以上,其中玉米總產(chǎn)量將觸及2006年以來的最低水平。數(shù)據(jù)顯示,今年美國玉米產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)108億蒲式耳(約合2.74億公噸),比去年下降13%。美國大豆產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)26.9億蒲式耳(約合7290萬公噸),比去年下降12%。
    點(diǎn)評(píng): 美國是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)大國,也是全球主要農(nóng)產(chǎn)品出口國,2011年農(nóng)業(yè)出口額高達(dá)1370億美元。美國干旱加重了市場(chǎng)對(duì)全球糧食產(chǎn)量的擔(dān)憂。值得一提的是,在美國農(nóng)業(yè)部下調(diào)玉米產(chǎn)量預(yù)期后,玉米期貨價(jià)格一度上漲至歷史最高紀(jì)錄。

    海通證券贛州營業(yè)部

   (僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議,投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān))
 

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來源:贛州金融網(wǎng)

責(zé)任編輯:郭豫亮

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