贛州市金融工作局2016年部門決算報(bào)告

    目    錄

    第一部分  贛州市金融工作局概況

    一、部門主要職能

    二、部門基本情況

    三、部門決算單位構(gòu)成

    第二部分  贛州市金融工作局2016年部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    二、支出決算情況說明

    三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

    四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

    五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    六、政府采購(gòu)支出情況說明

    七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

    八、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

    九、專業(yè)名詞解釋

    第三部分  贛州市金融工作局2016年部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第一部分  贛州市金融工作局概況

    一、部門主要職能

    贛州市金融工作局是主管金融工作的市政府直屬正處級(jí)事業(yè)單位，主要職責(zé)是：

   （一）擬定我市落實(shí)國(guó)家金融政策的實(shí)施意見，督促駐市金融機(jī)構(gòu)落實(shí)好國(guó)家、省和市委、市政府的決策部署，協(xié)調(diào)和支持各金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新業(yè)務(wù)，加大對(duì)地方經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的支持。

   （二）研究擬訂全市金融發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和工作計(jì)劃；研究分析經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)，提出優(yōu)化金融環(huán)境、改善金融服務(wù)、促進(jìn)我市金融業(yè)發(fā)展的政策建議。

   （三）負(fù)責(zé)全市企業(yè)上市工作，指導(dǎo)和推動(dòng)擬上市公司資產(chǎn)重組及融資；協(xié)助做好證券期貨機(jī)構(gòu)和上市公司規(guī)范發(fā)展工作。

   （四）承擔(dān)對(duì)地方金融機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)管理工作，參與對(duì)地方金融機(jī)構(gòu)及其高管人員的業(yè)績(jī)考核，對(duì)市國(guó)資委關(guān)于市屬國(guó)有金融企業(yè)高管人員的提名、任免意見提出意見。

   （五）指導(dǎo)全市小額貸款公司的設(shè)立初審和監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)小額貸款公司設(shè)立的復(fù)審和日常監(jiān)管工作。

   （六）負(fù)責(zé)融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)和其它地方金融中介組織的設(shè)立審批、業(yè)務(wù)監(jiān)管。

   （七）協(xié)助金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)地方金融機(jī)構(gòu)及金融行業(yè)自律組織的監(jiān)管；負(fù)責(zé)組織實(shí)施市政府對(duì)地方金融機(jī)構(gòu)和地方金融中介組織的管理；負(fù)責(zé)與駐市金融機(jī)構(gòu)的聯(lián)系。

   （八）配合協(xié)助省政府金融辦對(duì)駐市省屬金融企業(yè)進(jìn)行監(jiān)管。

   （九）配合有關(guān)部門整頓和規(guī)范金融秩序、查處非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融活動(dòng)，防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)。

   （十）承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

    二、部門基本情況

    贛州市金融工作局（含下屬單位）編制數(shù)21人，其中：參公編制16人，全額撥款事業(yè)編制5人；實(shí)有人數(shù)18人，其中：在職人數(shù)18人，包括參公人員13人，全額撥款事業(yè)人員5人；有退休人員1人。

    三、部門決算單位構(gòu)成

    納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個(gè)，包括：贛州市金融工作局機(jī)關(guān)和贛州市金融研究中心，財(cái)務(wù)并表處理。

    第二部分  贛州市金融工作局2016年部門決算情況說明

    一、收入支出決算總表

    本部門2016年度收入總計(jì)1075.82萬(wàn)元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 83.3 萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)減少1.3%；本年收入合計(jì)992.53萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)19.85 %，主要原因是：我局之前未滿編，2016年考入（調(diào)入）3名工作人員。

    本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入992.53萬(wàn)元，占 100 %；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0 %；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級(jí)補(bǔ)助收入）0 萬(wàn)元，占0 %。  

    二、收入結(jié)算表

    本部門2016年度支出總1075.82萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)830.1萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)0.1%，主要原因是：我局之前未滿編，2015年考入（調(diào)入）3名工作人員。；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余245.72萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)191.14%。

    本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出830.1萬(wàn)元，占100 %；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

    三、支出決算表

    本部門2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為987.73萬(wàn)元，決算數(shù)為1075.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.81%。

    按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 355.41萬(wàn)元，決算數(shù)為191.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的53.82%；公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

    按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出 163.62萬(wàn)元，較上年減少11.58%，主要原因是：我局之前未滿編，2015年考入（調(diào)入）3名工作人員；商品和服務(wù)支出253.4萬(wàn)元，較上年減少59.6%，主要原因是：我局在爭(zhēng)取貸款規(guī)模、培育和引進(jìn)金融機(jī)構(gòu)、推動(dòng)“險(xiǎn)資入贛”、設(shè)立法人壽險(xiǎn)公司、政銀企對(duì)接、接待和對(duì)接各級(jí)金融機(jī)構(gòu)、金融扶貧等方面開展了大量工作。我局負(fù)責(zé)同志還多次赴北京、南昌等地，分別與國(guó)家發(fā)改委、工商總局、中國(guó)保監(jiān)會(huì)、國(guó)家開發(fā)銀行、中國(guó)開發(fā)性金融促進(jìn)會(huì)、人保集團(tuán)、人保資本、人民銀行南昌中心支行、江西省保監(jiān)局、中國(guó)進(jìn)出口銀行江西省分行、光大銀行、北京銀行及省相關(guān)部門進(jìn)行對(duì)接，推動(dòng)了光大銀行、北京銀行等入駐贛州；推進(jìn)了保險(xiǎn)資金支持小微企業(yè)創(chuàng)新試點(diǎn)；促進(jìn)了市政府與省國(guó)開行、省進(jìn)出口銀行、省中信銀行、省農(nóng)業(yè)銀行、省農(nóng)信聯(lián)社等簽署的戰(zhàn)略合作協(xié)議進(jìn)一步貫徹落實(shí)。區(qū)域性金融中心建設(shè)取得初步成效，由于需要大量乘坐飛機(jī)赴各部委、各企業(yè)溝通聯(lián)系，運(yùn)行支出大大增加；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出20.09萬(wàn)元，較上年增加265.3%，主要原因是：增加了公積金的支出。

    四、支出決算總表

    本部門2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)253.4萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)6.82萬(wàn)元、印刷費(fèi)4.92萬(wàn)元、電費(fèi)0.17萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.73萬(wàn)元、差旅費(fèi)37.11萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)89.56萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.62萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)14.76萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.89萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.47萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用2.17萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出57.45萬(wàn)元、其他資本性支出13.73萬(wàn)元

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    本部門2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為68.65萬(wàn)元，決算數(shù)為16.24萬(wàn)元，完成預(yù)算的23.66%，決算數(shù)較上年下降41.27%，其中：

   （一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為  0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較上年增長(zhǎng)（下降）0 %。

   （二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為39.9萬(wàn)元，決算數(shù)為14.74萬(wàn)元，完成預(yù)算的36.94%，決算數(shù)較上年下降26.88%。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，減少相關(guān)開支。

   （三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.47萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的6.12%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為24萬(wàn)元，決算數(shù)為1.47萬(wàn)元，完成預(yù)算的6.12 %，決算數(shù)較上年下降80.4%。主要原因是：2016年3月份公車改革。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    本部門2016年度政府采購(gòu)支出總額13.73萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出13.73萬(wàn)元。

    七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    截至2016年12月31日，本部門已實(shí)行公車改革，所有車輛已移交。單位無價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    我局認(rèn)真貫徹落實(shí)省政府要求，按照財(cái)政部門統(tǒng)一部署，大力推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，并按要求進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作,提高了項(xiàng)目管理水平。主要支出項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)為優(yōu)。

    九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

   （一）、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

   （二）、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

   （三）、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

   （四）、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

   （五）、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

   （六）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他資本性支出及其他費(fèi)用。

    第三部分  贛州市金融工作局2016年部門決算表.xls