贛州市金融工作局2018年部門預(yù)算

    目錄

    第一部分 贛州市金融工作局概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

    第二部分 贛州市金融工作局2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

    一、2018年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

    二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

    第三部分  贛州市金融工作局2018年部門預(yù)算表

    一、收支預(yù)算總表

    二、部門收入總表

    三、部門支出總表

    四、財(cái)政撥款收支總表

    五、一般公共預(yù)算支出表

    六、一般公共預(yù)算基本支出表

    七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

    八、政府性基金預(yù)算支出表

    第四部分 名詞解釋

    第一部分 贛州市金融工作局概況

    一、部門主要職責(zé)

    贛州市金融工作局是主管金融工作的市政府直屬正處級(jí)事業(yè)單位，主要職責(zé)是：

    （一）擬定我市落實(shí)國(guó)家金融政策的實(shí)施意見，督促駐市金融機(jī)構(gòu)落實(shí)好國(guó)家、省和市委、市政府的決策部署，協(xié)調(diào)和支持各金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新業(yè)務(wù)，加大對(duì)地方經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的支持。

    （二）研究擬訂全市金融發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和工作計(jì)劃；研究分析經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)，提出優(yōu)化金融環(huán)境、改善金融服務(wù)、促進(jìn)我市金融業(yè)發(fā)展的政策建議。

    （三）負(fù)責(zé)全市企業(yè)上市工作，指導(dǎo)和推動(dòng)擬上市公司資產(chǎn)重組及融資；協(xié)助做好證券期貨機(jī)構(gòu)和上市公司規(guī)范發(fā)展工作。

    （四）承擔(dān)對(duì)地方金融機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)管理工作，參與對(duì)地方金融機(jī)構(gòu)及其高管人員的業(yè)績(jī)考核，對(duì)市國(guó)資委關(guān)于市屬國(guó)有金融企業(yè)高管人員的提名、任免意見提出意見。

    （五）指導(dǎo)全市小額貸款公司的設(shè)立初審和監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)小額貸款公司設(shè)立的復(fù)審和日常監(jiān)管工作。

    （六）負(fù)責(zé)融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)和其它地方金融中介組織的設(shè)立審批、業(yè)務(wù)監(jiān)管。

    （七）協(xié)助金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)地方金融機(jī)構(gòu)及金融行業(yè)自律組織的監(jiān)管；負(fù)責(zé)組織實(shí)施市政府對(duì)地方金融機(jī)構(gòu)和地方金融中介組織的管理；負(fù)責(zé)與駐市金融機(jī)構(gòu)的聯(lián)系。

    （八）配合協(xié)助省政府金融辦對(duì)駐市省屬金融企業(yè)進(jìn)行監(jiān)管。

    （九）配合有關(guān)部門整頓和規(guī)范金融秩序、查處非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融活動(dòng)，防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)。

    （十）承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

    二、部門基本情況

    贛州市金融工作局（含下屬單位）編制數(shù)21人，其中：參公編制16人，全額撥款事業(yè)編制5人；實(shí)有人數(shù)17人，其中：在職人數(shù)17人，包括參公人員13人，全額撥款事業(yè)人員4人；有退休人員1人。

    第二部分  贛州市金融工作局2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

    一、2018年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

    （一）收入預(yù)算情況

    2018年贛州市金融工作局收入預(yù)算總額為591.8萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排降低23.2%。其中：財(cái)政撥款收入393.24萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的66.45%；上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)198.56萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的33.55%。

    （二）支出預(yù)算情況

    2018年贛州市金融工作局支出預(yù)算總額為591.8萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排降低23.2%，其中：

    按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出231.9萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的39.19%，包括工資福利支出158.64萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出73.19萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.07萬(wàn)元；項(xiàng)目支出359.9萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的60.81%，全部為行政事業(yè)性項(xiàng)目支出。 

    按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出184.93萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的31.25%；社會(huì)保障和就業(yè)支出21.74萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的3.67%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.19萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的2.06%；金融支出359.9萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的60.82%;住房保障支出13.04萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的2.2%。

    按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出158.64萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出73.19萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0.07萬(wàn)元，資本性支出359.9萬(wàn)元。

    （三）財(cái)政撥款支出情況

    2018年贛州市金融工作局財(cái)政撥款支出預(yù)算393.24萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的66.45%，較上年預(yù)算安排降低25.07%。具體為：一般公共服務(wù)支出156.27萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的39.74%；社會(huì)保障和就業(yè)21.74萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的5.53%；醫(yī)療衛(wèi)生支出12.19萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的3.1%；金融支出190萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的48.31%；住房保障支出13.04萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的3.32%。

    （四）政府性基金情況

    沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

    （五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

    2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)44.53萬(wàn)元，較去年39.06萬(wàn)元增加14%。其中辦公費(fèi)6.00萬(wàn)元，印刷費(fèi)2.76萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.58萬(wàn)元，取暖費(fèi)0.44萬(wàn)元，差旅費(fèi)6.00萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)1.00萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)6.00萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1.25萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)5.00萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.26萬(wàn)元，福利費(fèi)2.52萬(wàn)元，公務(wù)交通補(bǔ)貼10.70萬(wàn)元，退休人員公用經(jīng)費(fèi)0.02萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)1.00萬(wàn)元。

    （六）政府采購(gòu)情況

    2018年我局政府采購(gòu)預(yù)算共安排14.1萬(wàn)元，均為政府采購(gòu)貨物采購(gòu)。

    （七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2017年12月31日，部門共有車輛0輛。

    2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0。

    （八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

    2018年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目8個(gè)，涉及資金5540萬(wàn)元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金500萬(wàn)元。

    二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

    2018年贛州市金融工作局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排42.4萬(wàn)元，比上年減少2.25萬(wàn)元，下降5%。其中:

    因公出國(guó)（境）費(fèi)4.5萬(wàn)元，比上年減少0.25萬(wàn)元，下降5.3%。主要原因是：出訪計(jì)劃相應(yīng)減少。

    公務(wù)接待費(fèi)37.9萬(wàn)元，比上年減少2萬(wàn)元，下降5%。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。

    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

    公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

    第三部分  贛州市金融工作局2018年部門預(yù)算表

    八張表（詳見附表）

    第四部分   名詞解釋

    一、收入科目

    （一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    （二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的補(bǔ)助收入。

    （三）其他收入：指除財(cái)政撥款、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

    （四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

    二、支出科目

    （一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

    （二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

    （三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

    （四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    （五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    （六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、其他資本性支出。

    （七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    附件：2018年贛州市部門預(yù)算公開表