贛州市金融工作局2017年度部門決算
目 錄
第一部分 贛州市金融工作局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市金融工作局概況
一、部門主要職能
贛州市金融工作局是主管金融工作的市政府直屬正處級事業(yè)單位，主要職責(zé)是：
（一）擬定我市落實國家金融政策的實施意見，督促駐市金融機構(gòu)落實好國家、省和市委、市政府的決策部署，協(xié)調(diào)和支持各金融機構(gòu)創(chuàng)新業(yè)務(wù)，加大對地方經(jīng)濟和社會發(fā)展的支持。
（二）研究擬訂全市金融發(fā)展中長期規(guī)劃和工作計劃；研究分析經(jīng)濟金融形勢，提出優(yōu)化金融環(huán)境、改善金融服務(wù)、促進我市金融業(yè)發(fā)展的政策建議。
（三）負責(zé)全市企業(yè)上市工作，指導(dǎo)和推動擬上市公司資產(chǎn)重組及融資；協(xié)助做好證券期貨機構(gòu)和上市公司規(guī)范發(fā)展工作。
（四）承擔(dān)對地方金融機構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)管理工作，參與對地方金融機構(gòu)及其高管人員的業(yè)績考核，對市國資委關(guān)于市屬國有金融企業(yè)高管人員的提名、任免意見提出意見。
（五）指導(dǎo)全市小額貸款公司的設(shè)立初審和監(jiān)管工作，負責(zé)轄區(qū)內(nèi)小額貸款公司設(shè)立的復(fù)審和日常監(jiān)管工作。
（六）負責(zé)融資性擔(dān)保機構(gòu)和其它地方金融中介組織的設(shè)立審批、業(yè)務(wù)監(jiān)管。
（七）協(xié)助金融監(jiān)管機構(gòu)對地方金融機構(gòu)及金融行業(yè)自律組織的監(jiān)管；負責(zé)組織實施市政府對地方金融機構(gòu)和地方金融中介組織的管理；負責(zé)與駐市金融機構(gòu)的聯(lián)系。
（八）配合協(xié)助省政府金融辦對駐市省屬金融企業(yè)進行監(jiān)管。
（九）配合有關(guān)部門整頓和規(guī)范金融秩序、查處非法金融機構(gòu)和非法金融活動，防范和化解金融風(fēng)險。
（十）承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個，包括：贛州市金融工作局機關(guān)和贛州市金融研究中心，財務(wù)并表處理。
本部門2017年年末編制人數(shù) 21 人，其中行政編制 16人，事業(yè)編制 5人；年末實有人數(shù) 18 人，其中在職人員 17 人，退休人員 1人
第二部分 2017年度部門決算表
（詳見附表1）
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2017年度收入總計 1207.7萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 235.72萬元，較2016年增加131.88 萬元，增長12.3 %；主要原因是：銀行業(yè)考核結(jié)果出來的較晚，2017年年底未及申請使用銀行業(yè)考核獎勵資金。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 971.77 萬元，占80.46 %；年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余235.72萬元，占19.52%；其他收入 0.22 萬元，占 0.02 %。
二、支出決算情況說明
本部門2017年度支出總計 1207.7 萬元，其中本年支出合計 1053.9 萬元，較2016年減少21.92萬元，下降2.04 %，主要原因是：2017年，我局有1名人員辭職，減少相關(guān)支出近3萬元；因上年度購置計算機、打印機、會議室裝修費用等花費13多萬元，本年度減少此項支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余153.81 萬元，較2016年減少81.91萬元，下降34.75 %，主要原因是：主要原因是：2017年支出總計相比2016年減少，并且2017年按時支出。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 335.45萬元，占31.83 %；項目支出 718.45 萬元，占68.17%；
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2017年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 770.54 萬元，決算數(shù)為 971.77萬元，完成年初預(yù)算的 79.3 %。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為390.55 萬元，決算數(shù)為 173.59萬元，完成年初預(yù)算的44.45 %，主要原因是：2017年9月，我局有1名人員辭職，減少相關(guān)支出；我局對乘飛機出差要求更為嚴(yán)格，減少了部分支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為15.82萬元，決算數(shù)為21.95萬元，完成年初預(yù)算數(shù)為138.75 %，主要原因是：超出部分為職工個人繳納部分。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為9.49萬元，決算數(shù)為12.16萬元，完成年初預(yù)算數(shù)為128.13 %，主要原因是：超出部分為職工個人繳納部分。
（四）金融支出年初預(yù)算數(shù)為342.94萬元，決算數(shù)為832.75萬元，完成年初預(yù)算數(shù)為242.83 %，主要原因是：對贛南華融產(chǎn)融投資公司獎勵資金在預(yù)算之外經(jīng)我局獎勵。
（五）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為11.74萬元，決算數(shù)為13.23萬元，完成年初預(yù)算數(shù)為112.69 %，主要原因是：超出部分為職工個人繳納部分。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 335.23 萬元，其中：
（一）工資福利支出 146.13 萬元，較2016年減少17.49 萬元，下降10.69 %，主要原因是：我局有1名人員辭職，工資福利支出按照規(guī)定進行調(diào)整。
（二）商品和服務(wù)支出 131.46 萬元，較2016年減少108.21萬元，增長下降45.15 %，主要原因是：2016年度舉行大型會議支出89.56萬元，2017年未舉辦；同時，更加節(jié)約使用差旅費和其他商品服務(wù)支出費用。
（三）對個人和家庭補助支出54.64 萬元，較2016年增加34.55萬元，增長171.98 %，主要原因是：增加了獎勵工資支出。
（四）其他資本性支出 3 萬元，較2016年減少10.73萬元，下降78.15%，主要原因是：2016年度劃撥我局一個會議室，對會議室辦公設(shè)備進行了采購，2017年無此項采購。
五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2017年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為44.65萬元，決算數(shù)為11.65萬元，完成預(yù)算的26.09%，決算數(shù)較2016年減少4.59萬元，下降28.26%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 44.65 萬元，決算數(shù)為 11.17 萬元，完成預(yù)算的25 %，決算數(shù)較2016年減少5.07萬元，下降31.22%。主要原因是：主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，減少出境開支。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 39.9 萬元，決算數(shù)為 9.37 萬元，完成預(yù)算的 23.48%，決算數(shù)較2016年減少5.39萬元，增長下降36.52%。主要原因是：主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，減少該項開支。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2016年增加0萬元，下降 %。；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2016年減少1.47萬元，下降100%。主要原因是：公車改革。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出134.46萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費保持一致），較2016減少118.94萬元，下降46.94%，主要原因是：一名同志辭職；2016年度舉行大型會議支出89.56萬元，2017年未舉辦；同時，更加節(jié)約使用差旅費和其他商品服務(wù)支出費用。
七、政府采購支出情況說明
本部門2017年度政府采購支出總額 3萬元，其中：政府采購貨物支出 3 萬元、占政府采購支出總額的 20.98 %。
八、預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2017年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，自評3個項目，共涉及資金330萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。根據(jù)《贛州市財政局關(guān)于開展2017年度市本級部門預(yù)算項目支出績效自評工作的通知》公開一個項目，我局自評項目預(yù)算從產(chǎn)出、效益、滿意度三大項各個指標(biāo)逐一評分，我局自評，各個項目支出合理、規(guī)范、有效，取得了良好統(tǒng)計成果，金融研究院專項經(jīng)費項目支出績效評分為91.875分，我局2017年度預(yù)算項目支出績效為“優(yōu)”。
組織對贛州市金融工作局開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預(yù)算支出1207.7萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，我局即對2017年度部門整體支出績效進行了全面綜合評價。整體支出分基本支出和專項支出兩部分，基本支出的評價重點是厲行節(jié)約、嚴(yán)控“三公”經(jīng)費、降低一般運行經(jīng)費、加強項目支出管理等方面取得的成績、存在的問題及改進措施，專項支出的評價重點是規(guī)范管理促發(fā)展，提高資金績效，經(jīng)全面綜合評價，我局2017年度部門整體支出績效自評得分81.24分。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
我部門今年在市直部門決算中反映金融研究院專項經(jīng)費項目績效自評結(jié)果。
金融研究院專項經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，金融研究院專項經(jīng)費項目績效自評得分為91.875分。項目全年預(yù)算數(shù)為160萬元，執(zhí)行數(shù)為30萬元，完成預(yù)算的18.75%。主要產(chǎn)出和效果：一是立項各類課題共計10項（其中調(diào)研課題1個，重點課題2個，招標(biāo)課題2個，委托課題2個，基本課題2個，應(yīng)急課題1個），二是開展了6期培訓(xùn)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是經(jīng)費使用存在跨年現(xiàn)象。下一步改進措施：改進課題經(jīng)費支出績效考評，督促結(jié)題。
金融研究院專項經(jīng)費績效自評綜述：根據(jù)《贛州市財政局關(guān)于開展2017年度市本級部門預(yù)算項目支出績效自評工作的通知》，我局自評項目預(yù)算從產(chǎn)出、效益、滿意度三大項各個指標(biāo)逐一評分，我局自評，各個項目支出合理、規(guī)范、有效，取得了良好統(tǒng)計成果，金融研究院專項經(jīng)費項目支出績效評分為91.875分，我局2017年度預(yù)算項目支出績效為“優(yōu)”。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、郵電費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他資本性支出及其他費用。
附件 ：
