（贛州金融網(wǎng)訊）２０１１年，人民銀行全南縣支行從完善國庫內(nèi)控制度、規(guī)范國庫會(huì)計(jì)核算入手，實(shí)施“三嚴(yán)三重”的管理模式，保障國庫會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)有序開展，力爭實(shí)現(xiàn)國庫會(huì)計(jì)核算“零差錯(cuò)”、國庫資金“零風(fēng)險(xiǎn)”。

    嚴(yán)制度 重落實(shí)

    嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)行下發(fā)的各項(xiàng)國庫制度與操作規(guī)程，因地制宜地制定和完善支行管控制度。全南支行先后修訂了《國庫會(huì)計(jì)重要事項(xiàng)審批制度》、《財(cái)政資金撥款管理辦法》、《預(yù)算收入愛庫管理辦法》、《國庫業(yè)務(wù)突發(fā)事件處置應(yīng)急預(yù)案》、《國庫業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查制度》等１６個(gè)內(nèi)控制度，有效地指導(dǎo)了各項(xiàng)業(yè)務(wù)順利開展。

    為進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)，實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)務(wù)操作和管理的有效監(jiān)督。按照《庫主任查庫制度》、《行長坐班制》、《國庫業(yè)務(wù)檢查制度》的規(guī)定，堅(jiān)持主管行長按日、營業(yè)室主任、副主任按月、庫主任按季進(jìn)行監(jiān)督檢查，從而促進(jìn)了國庫人員嚴(yán)格按照制度辦理業(yè)務(wù)，有效防范了國庫資金風(fēng)險(xiǎn)。

    嚴(yán)考核 重鞭策

    一是制定《月度工作考核辦法》，細(xì)化個(gè)人工作崗位職責(zé)，突出日常工作考核要點(diǎn)，編制了工作量化表。二是實(shí)行月度工作考核制。每月１０日前由職工個(gè)人根據(jù)工作量化表對(duì)上月工作完成情況進(jìn)行自評(píng)填報(bào)，然后交業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人檢查核實(shí)，再提交主任確認(rèn)，最后交由行長審定。三是實(shí)行每月工作通報(bào)制。行長對(duì)主任提交的職工月度工作量化表進(jìn)行最后審定并通報(bào)，對(duì)業(yè)務(wù)完成質(zhì)量較好、無差錯(cuò)職工進(jìn)行通報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)，年終納入績效考核成績。進(jìn)一步強(qiáng)化了國庫業(yè)務(wù)人員的責(zé)任心，促進(jìn)了國庫業(yè)務(wù)人員工作的積極性和主動(dòng)性，形成了比、學(xué)、趕、超的工作氛圍。

    嚴(yán)監(jiān)督 重過程

    制定和完善崗位責(zé)任制和《人行全南縣支行營業(yè)室國庫與國庫業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督管理辦法》，對(duì)各個(gè)崗位的責(zé)任范圍、工作目標(biāo)、操作方法和標(biāo)準(zhǔn)做出具體界定，進(jìn)一步明確了各崗位人員的崗位工作職責(zé)，做到了有崗有責(zé)、責(zé)任分明、相互監(jiān)督，改變了過去的事后監(jiān)督員或國庫會(huì)計(jì)主管專門監(jiān)督，形成了人人參與監(jiān)督、崗與崗之間監(jiān)督、國庫經(jīng)辦員對(duì)主管監(jiān)督的良好機(jī)制。

    建立國庫會(huì)計(jì)傳票檔案?jìng)鬟f登記制度，將事前、事中、事后監(jiān)督的過程進(jìn)行記載，督促責(zé)任人及時(shí)對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改，從而使國庫人員以高度的責(zé)任心和使命感投入到工作中，對(duì)經(jīng)辦的每一筆業(yè)務(wù)都嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真處理，進(jìn)一步規(guī)范了國庫業(yè)務(wù)操作。