目 ? ?錄
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? ? 第一部分 ?贛州市金融工作局概況
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? ? 一、部門主要職責(zé)
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? ? 二、部門基本情況
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? ? 第二部分 ?2017年度部門決算表
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? ? 一、收入支出決算總表
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? ? 二、收入決算表
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? ? 三、支出決算表
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? ? 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
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? ? 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
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? ? 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
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? ? 七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
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? ? 八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
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? ? 九、國有資產(chǎn)占用情況表
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? ? 第三部分 ?2017年度部門決算情況說明
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? ? 一、收入決算情況說明
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? ? 二、支出決算情況說明
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? ? 三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
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? ? 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
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? ? 五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
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? ? 六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
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? ? 七、政府采購支出情況說明
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? ? 八、預(yù)算績效情況說明
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? ? 九、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
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? ? 第四部分 ?名詞解釋
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? ? 第一部分 ?贛州市金融工作局概況
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? ? 一、部門主要職能
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? ? 贛州市金融工作局是主管金融工作的市政府直屬正處級(jí)事業(yè)單位，主要職責(zé)是：
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? ? （一）擬定我市落實(shí)國家金融政策的實(shí)施意見，督促駐市金融機(jī)構(gòu)落實(shí)好國家、省和市委、市政府的決策部署，協(xié)調(diào)和支持各金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新業(yè)務(wù)，加大對(duì)地方
經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的支持。
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? ? （二）研究擬訂全市金融發(fā)展中長期規(guī)劃和工作計(jì)劃；研究分析經(jīng)濟(jì)金融形勢，提出優(yōu)化金融環(huán)境、改善金融服務(wù)、促進(jìn)我市金融業(yè)發(fā)展的政策建議。
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? ? （三）負(fù)責(zé)全市企業(yè)上市工作，指導(dǎo)和推動(dòng)擬上市公司資產(chǎn)重組及
融資；協(xié)助做好
證券期貨機(jī)構(gòu)和上市公司規(guī)范發(fā)展工作。
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? ? （四）承擔(dān)對(duì)地方金融機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)管理工作，參與對(duì)地方金融機(jī)構(gòu)及其高管人員的業(yè)績考核，對(duì)市國資委關(guān)于市屬國有金融企業(yè)高管人員的提名、任免意見提出意見。
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? ? （五）指導(dǎo)全市小額
貸款公司的設(shè)立初審和監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)小額貸款公司設(shè)立的復(fù)審和日常監(jiān)管工作。
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? ? （六）負(fù)責(zé)融資性
擔(dān)保機(jī)構(gòu)和其它地方金融中介組織的設(shè)立審批、業(yè)務(wù)監(jiān)管。
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? ? （七）協(xié)助金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)地方金融機(jī)構(gòu)及金融行業(yè)自律組織的監(jiān)管；負(fù)責(zé)組織實(shí)施市政府對(duì)地方金融機(jī)構(gòu)和地方金融中介組織的管理；負(fù)責(zé)與駐市金融機(jī)構(gòu)的聯(lián)系。
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? ? （八）配合協(xié)助省政府金融辦對(duì)駐市省屬金融企業(yè)進(jìn)行監(jiān)管。
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? ? （九）配合有關(guān)部門整頓和規(guī)范金融秩序、查處非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融活動(dòng)，防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)。
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? ? （十）承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
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? ? 二、部門決算單位構(gòu)成
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? ? 納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個(gè)，包括：贛州市金融工作局機(jī)關(guān)和贛州市金融研究中心，財(cái)務(wù)并表處理。
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? ? 本部門2017年年末編制人數(shù) ?21 人，其中行政編制 16人，事業(yè)編制 ?5人；年末實(shí)有人數(shù) 18 人，其中在職人員 17 人，退休人員 1人
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? ? 第二部分 ?2017年度部門決算表
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? ? （詳見附表1）
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? ? 第三部分 ?2017年度部門決算情況說明
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? ? 一、收入決算情況說明
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? ? 本部門2017年度收入總計(jì) ?1207.7萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 ?235.72萬元，較2016年增加131.88 萬元，增長12.3 %；主要原因是：
銀行業(yè)考核結(jié)果出來的較晚，2017年年底未及申請(qǐng)使用銀行業(yè)考核獎(jiǎng)勵(lì)資金。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 971.77 萬元，占80.46 %；年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余235.72萬元，占19.52%；其他收入 0.22 ?萬元，占 0.02 %。 ?
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? ? 二、支出決算情況說明
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? ? 本部門2017年度支出總計(jì) 1207.7 萬元，其中本年支出合計(jì) ?1053.9 萬元，較2016年減少21.92萬元，下降2.04 %，主要原因是：2017年，我局有1名人員辭職，減少相關(guān)支出近3萬元；因上年度購置計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、會(huì)議室裝修費(fèi)用等花費(fèi)13多萬元，本年度減少此項(xiàng)支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余153.81 萬元，較2016年減少81.91萬元，下降34.75 %，主要原因是：主要原因是：2017年支出總計(jì)相比2016年減少，并且2017年按時(shí)支出。
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? ? 本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 335.45萬元，占31.83 %；項(xiàng)目支出 718.45 萬元，占68.17%；
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? ? 三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
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? ? 本部門2017年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 770.54 ?萬元，決算數(shù)為 971.77萬元，完成年初預(yù)算的 79.3 %。其中：
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? ? （一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為390.55 萬元，決算數(shù)為 ?173.59萬元，完成年初預(yù)算的44.45 %，主要原因是：2017年9月，我局有1名人員辭職，減少相關(guān)支出；我局對(duì)乘飛機(jī)出差要求更為嚴(yán)格，減少了部分支出。
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? ? （二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為15.82萬元，決算數(shù)為21.95萬元，完成年初預(yù)算數(shù)為138.75 %，主要原因是：超出部分為職工個(gè)人繳納部分。
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? ? （三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為9.49萬元，決算數(shù)為12.16萬元，完成年初預(yù)算數(shù)為128.13 %，主要原因是：超出部分為職工個(gè)人繳納部分。
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? ? （四）金融支出年初預(yù)算數(shù)為342.94萬元，決算數(shù)為832.75萬元，完成年初預(yù)算數(shù)為242.83 %，主要原因是：對(duì)贛南華融產(chǎn)融投資公司獎(jiǎng)勵(lì)資金在預(yù)算之外經(jīng)我局獎(jiǎng)勵(lì)。
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? ? （五）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為11.74萬元，決算數(shù)為13.23萬元，完成年初預(yù)算數(shù)為112.69 %，主要原因是：超出部分為職工個(gè)人繳納部分。
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? ? 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
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? ? 本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 335.23 萬元，其中：
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? ? （一）工資福利支出 146.13 萬元，較2016年減少17.49 萬元，下降10.69 ?%，主要原因是：我局有1名人員辭職，工資福利支出按照規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。
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? ? （二）商品和服務(wù)支出 131.46 萬元，較2016年減少108.21萬元，增長下降45.15 %，主要原因是：2016年度舉行大型會(huì)議支出89.56萬元，2017年未舉辦；同時(shí)，更加節(jié)約使用差旅費(fèi)和其他商品服務(wù)支出費(fèi)用。
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? ? （三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出54.64 萬元，較2016年增加34.55萬元，增長171.98 %，主要原因是：增加了獎(jiǎng)勵(lì)工資支出。
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? ? ?（四）其他資本性支出 ?3 萬元，較2016年減少10.73萬元，下降78.15%，主要原因是：2016年度劃撥我局一個(gè)會(huì)議室，對(duì)會(huì)議室辦公設(shè)備進(jìn)行了采購，2017年無此項(xiàng)采購。
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? ? 五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
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? ? 本部門2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為44.65萬元，決算數(shù)為11.65萬元，完成預(yù)算的26.09%，決算數(shù)較2016年減少4.59萬元，下降28.26%，其中：
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? ? （一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 ?44.65 萬元，決算數(shù)為 11.17 萬元，完成預(yù)算的25 %，決算數(shù)較2016年減少5.07萬元，下降31.22%。主要原因是：主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，減少出境開支。
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? ? （二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 39.9 ?萬元，決算數(shù)為 9.37 萬元，完成預(yù)算的 23.48%，決算數(shù)較2016年減少5.39萬元，增長下降36.52%。主要原因是：主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，減少該項(xiàng)開支。
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? ? （三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 ?0 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 ?0 萬元，決算數(shù)為 ?0萬元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2016年增加0萬元，下降 %。；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 ?0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2016年減少1.47萬元，下降100%。主要原因是：公車改革。
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? ? 六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
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? ? 本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出134.46萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致），較2016減少118.94萬元，下降46.94%，主要原因是：一名同志辭職；2016年度舉行大型會(huì)議支出89.56萬元，2017年未舉辦；同時(shí)，更加節(jié)約使用差旅費(fèi)和其他商品服務(wù)支出費(fèi)用。?
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? ? 七、政府采購支出情況說明
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? ? 本部門2017年度政府采購支出總額 3萬元，其中：政府采購貨物支出 3 萬元、占政府采購支出總額的 20.98 %。
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? ? 八、預(yù)算績效情況說明
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? ? 根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，自評(píng)3個(gè)項(xiàng)目，共涉及資金330萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。根據(jù)《贛州市財(cái)政局關(guān)于開展2017年度市本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評(píng)工作的通知》公開一個(gè)項(xiàng)目，我局自評(píng)項(xiàng)目預(yù)算從產(chǎn)出、效益、滿意度三大項(xiàng)各個(gè)指標(biāo)逐一評(píng)分，我局自評(píng)，各個(gè)項(xiàng)目支出合理、規(guī)范、有效，取得了良好統(tǒng)計(jì)成果，金融研究院專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效評(píng)分為91.875分，我局2017年度預(yù)算項(xiàng)目支出績效為“優(yōu)”。
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? ? 組織對(duì)贛州市金融工作局開展整體支出績效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出1207.7萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，我局即對(duì)2017年度部門整體支出績效進(jìn)行了全面綜合評(píng)價(jià)。整體支出分基本支出和專項(xiàng)支出兩部分，基本支出的評(píng)價(jià)重點(diǎn)是厲行節(jié)約、嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)、降低一般運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、加強(qiáng)項(xiàng)目支出管理等方面取得的成績、存在的問題及改進(jìn)措施，專項(xiàng)支出的評(píng)價(jià)重點(diǎn)是規(guī)范管理促發(fā)展，提高資金績效，經(jīng)全面綜合評(píng)價(jià)，我局2017年度部門整體支出績效自評(píng)得分81.24分。
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? ? 九、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
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? ? 截止2017年12月31日，本單位沒有公務(wù)車，也沒有購置單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。
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? ? （二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
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? ? 我部門今年在市直部門決算中反映金融研究院專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
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? ? 金融研究院專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，金融研究院專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)得分為91.875分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為160萬元，執(zhí)行數(shù)為30萬元，完成預(yù)算的18.75%。主要產(chǎn)出和效果：一是立項(xiàng)各類課題共計(jì)10項(xiàng)（其中調(diào)研課題1個(gè)，重點(diǎn)課題2個(gè)，招標(biāo)課題2個(gè)，委托課題2個(gè)，基本課題2個(gè)，應(yīng)急課題1個(gè)），二是開展了6期培訓(xùn)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是經(jīng)費(fèi)使用存在跨年現(xiàn)象。下一步改進(jìn)措施：改進(jìn)課題經(jīng)費(fèi)支出績效考評(píng)，督促結(jié)題。
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? ? 金融研究院專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)績效自評(píng)綜述：根據(jù)《贛州市財(cái)政局關(guān)于開展2017年度市本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評(píng)工作的通知》，我局自評(píng)項(xiàng)目預(yù)算從產(chǎn)出、效益、滿意度三大項(xiàng)各個(gè)指標(biāo)逐一評(píng)分，我局自評(píng)，各個(gè)項(xiàng)目支出合理、規(guī)范、有效，取得了良好統(tǒng)計(jì)成果，金融研究院專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效評(píng)分為91.875分，我局2017年度預(yù)算項(xiàng)目支出績效為“優(yōu)”。
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? ? 第四部分 ?名詞解釋
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? ? 一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
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? ? 二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
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? ? 三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
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? ? 四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
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? ? 五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、
保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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? ? 六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他資本性支出及其他費(fèi)用。
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? ? 附件 ：
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