（贛州金融網(wǎng)訊）２０１１年，人民銀行全南縣支行從完善國庫內(nèi)控制度、規(guī)范國庫會計核算入手，實施“三嚴三重”的管理模式，保障國庫會計業(yè)務有序開展，力爭實現(xiàn)國庫會計核算“零差錯”、國庫資金“零風險”。

    嚴制度 重落實

    嚴格執(zhí)行上級行下發(fā)的各項國庫制度與操作規(guī)程，因地制宜地制定和完善支行管控制度。全南支行先后修訂了《國庫會計重要事項審批制度》、《財政資金撥款管理辦法》、《預算收入愛庫管理辦法》、《國庫業(yè)務突發(fā)事件處置應急預案》、《國庫業(yè)務監(jiān)督檢查制度》等１６個內(nèi)控制度，有效地指導了各項業(yè)務順利開展。

    為進一步加強內(nèi)控機制建設，實現(xiàn)對業(yè)務操作和管理的有效監(jiān)督。按照《庫主任查庫制度》、《行長坐班制》、《國庫業(yè)務檢查制度》的規(guī)定，堅持主管行長按日、營業(yè)室主任、副主任按月、庫主任按季進行監(jiān)督檢查，從而促進了國庫人員嚴格按照制度辦理業(yè)務，有效防范了國庫資金風險。

    嚴考核 重鞭策

    一是制定《月度工作考核辦法》，細化個人工作崗位職責，突出日常工作考核要點，編制了工作量化表。二是實行月度工作考核制。每月１０日前由職工個人根據(jù)工作量化表對上月工作完成情況進行自評填報，然后交業(yè)務負責人檢查核實，再提交主任確認，最后交由行長審定。三是實行每月工作通報制。行長對主任提交的職工月度工作量化表進行最后審定并通報，對業(yè)務完成質(zhì)量較好、無差錯職工進行通報獎勵，年終納入績效考核成績。進一步強化了國庫業(yè)務人員的責任心，促進了國庫業(yè)務人員工作的積極性和主動性，形成了比、學、趕、超的工作氛圍。

    嚴監(jiān)督 重過程

    制定和完善崗位責任制和《人行全南縣支行營業(yè)室國庫與國庫業(yè)務檢查監(jiān)督管理辦法》，對各個崗位的責任范圍、工作目標、操作方法和標準做出具體界定，進一步明確了各崗位人員的崗位工作職責，做到了有崗有責、責任分明、相互監(jiān)督，改變了過去的事后監(jiān)督員或國庫會計主管專門監(jiān)督，形成了人人參與監(jiān)督、崗與崗之間監(jiān)督、國庫經(jīng)辦員對主管監(jiān)督的良好機制。

    建立國庫會計傳票檔案傳遞登記制度，將事前、事中、事后監(jiān)督的過程進行記載，督促責任人及時對發(fā)現(xiàn)的問題進行整改，從而使國庫人員以高度的責任心和使命感投入到工作中，對經(jīng)辦的每一筆業(yè)務都嚴格把關，認真處理，進一步規(guī)范了國庫業(yè)務操作。